سخت ترین کار برای معامله گران، تشخیص
روند آتی بازار است. اوج و نهایت فعالیت در بورس، معامله گری و البته
موفقیت در آن است. افراد مبتدی هرگز نباید بدون مشاوره در بورس سرمایه
گذاری نمایند. اصولا" همه ی ما دوست داریم سهامی را خریداری نمائیم که در
کف قیمتی باشند و پس از خرید ما، بلافاصه شروع به رشد نمایند اما چنین چیزی
امکان ندارد چون تغییرات بازار بصورت زیگزاک و نوسانی است و روندها هم در
همین شرایط شکل می گیرند.
در عین حال تشخیص دقیق روند آینده
بازار نیز غیر ممکن است چون هرگز نمی توان روند آتی بازار را به طور 100%
تشخیص داد، لذا باید اصول معامله گری حرفه ای را بیاموزیم؛ اگر در معامله
گری، حرفه ای شویم به همان اندازه که در این راه پیشرفت می کنیم، می توانیم
با مانورهای معاملاتی، پیوسته بر سود خود بیافزائیم و راه ضرر و زیان را
کاملا" بر روی خود ببندیم.
قبل از شروع مطالب، ذکر سه نکته را الزامی می دانیم :
1ــ
نخست اینکه شاید در ابتدا، مطالب ارائه شده، آماتور جلوه کند اما به مرور
مباحث تازه و جدی تری مطرح خواهند شد که جذاب و بسیار مفید خواهند بود پس
توصیه می کنیم با حوصله و صبور باشید و عجله ای در مطالعه مطالب نداشته
باشید.
2ــ دوم اینکه داشتن معاملات آنلاین (آنلاین تردینگ)، در
موفقیت معامله گران بسیار تاثیر گذار خواهد بود. "آنلاین تردینگ" فرآیند و
تحولی بسیار ارزشمند در تاریخ بورس تهران بود که افتخار آن تا ابد برای
طراحان و مجریان آن به یادگار خواهد ماند. پس توصیه می کنیم کسانی که
معاملات آنلاین ندارند برای دریافت آن از کارگزاری های خود اقدام کنند چون
در ادامه برای موفقیت بیشتر، برای معاملات آنلاین نیز توضیحاتی ارائه شده
است.
3ــ سوم اینکه برای سودآوری قابل توجه در بورس، یادگیری فنون معامله گری و صد البته پایبند بودن به آنها الزامی است.
1ــ شناخت کلی :
یک معامله گر، نخست باید بورس تهران و جو کلی بازار سرمایه را بشناسد.
2ــ شناخت سهم ها یا گروههای مستعد رشد :
به عنوان یک معامله گر باید تشخیص دهیم بازار کدام سهم ها یا گروه سهم ها را می تواند رشد دهد.
3ــ مشورت مدام با فعالین حرفه ای بازار :
باید به طور مرتب با فعالین حرفه ای بازار مشورت کنیم تا از نظرات و دیدگاههای آنها آگاه شویم.
4ــ مطالعه تحلیل های بنیادی و تکنیکی :
باید بطور مرتب و مداوم از دیدگاههای کارشناسی روز ِ تحلیل گران بنیادی و تکنیکی بازار آگاهی پیدا کنیم.
5ــ مطالعه دیدگاههای فعالین تجربی بازار :
باید در حد معمول از نظرات فعالین تجربی
بازار در خصوص بازار و آینده آن آگاهی پیدا کنیم، چه بسا ممکن است اینان
چیزهایی را ببینند که کمتر به چشم کارشناسان حرفه ای بازار می آید. این
افراد را می توان در تالارهای کارگزاریها دید و یا نظراتشان را در تالارها و
انجمن های بورسی و اتاقهای گفتگو و وبلاگ های بورسی مطالعه کرد.
6ــ شناخت نظرات غالب بازار :
باید بفهمیم غالب بازار بیشتر روی کدام سهم ها یا گروه ها توافق دارند.
7ــ داشتن نقدینگی :
وقتی که تشخیص دادیم کدام نمادها رشد
خواهند کرد باید نقدینگی لازم برای خرید سهام را در اختیار داشته باشیم. در
ادامه می خواهیم بدانیم آیا می شود همیشه نقدینگی داشته باشیم ؟ ــ جواب :
بله شدنی است. اگر سهم هایی بخریم و در پرتفوی خود داشته باشیم که از قدرت
نقد شوندگی بسیار بالایی برخوردار باشند چون همیشه می توانیم آنها را
بفروشیم و از نقدینگی بدست آمده، پرپتانسیل ترین سهم ها را که فرصت خرید می
دهند، بخریم؛ این هم خود نوعی حفظ نقدینگی است.
یعنی همیشه نیاز نیست
پول نقد کنار بگذاریم و این مهمترین دلیلی است که کارشناسان همیشه توصیه به
خرید سهام بنیادی و پر پتانسیل می کنند چون این سهم ها همچون پول نقد عمل
می کنند. البته این راهکار یعنی کل پول نقد را تبدیل به سهام پر پتانسیل
کردن، بهتر است فقط و فقط توسط افراد حرفه ای انجام شود و افراد مبتدی بهتر
است همیشه در حساب خود به غیر از سهام پرتفو، 30 ــ 20 درصد از سرمایه را،
نقد باشند.
8ــ حرکت مطابق روند :
باید بسته به شرایط بازار حرکت کنیم و
از فرصت هایی که بازار در اختیار ما قرار می دهد استفاده کنیم نه اینکه
بازار در مسیری حرکت کند و ما در مسیری دیگر باشیم. مثلا" فرض می کنیم
سهامدار عمده ای مرتبا"، سهمی را به کف می آورد و خریداری می کند، باید سعی
کنیم درصدی از این نوع سهمها را در قیمتهای کف، خریداری نمائیم.
یا
زمانی که بازار مستعد رشد سهام مرتبط با بازارهای جهانی است باید معامله گر
نیز با این روندها همگام و منطبق شود و همیشه همراستا با روندهای بازار
حرکت کند.
9ــ پدیده صف :
غالبا" آنهایی که در صف می ایستند در
واقع کسانی هستند که در محدوده های کف، موفق به خرید و در محدوده های اوج،
موفق به فروش نمی شوند. «پدیده صف» را می توان اینگونه شرح داد : فرض کنیم
شخصی در محدوده کف 180 تومان، صدرا خریده است و بعد از چند روز، صدرا در
230 تومان، دارای صف خرید 20 میلیونی است. آیا آن کسی که در 180 تومان صدرا
خریده است، باز هم در قیمت 230 تومان، در صف خرید صدرا حضور دارد ؟ ــ
جواب : غالبا" بعید است؛ چون این شخص یا تا کنون سهم صدرایش را کامل یا
بخشی از آن را فروخته و منتظر فروش بقیه ی آن است و آنهایی که دائم در صف
خرید یا فروش هستند اصولا" کسانی هستند که قادر نیستند در محدوده های کف و
سقف، سهمی را خریداری نموده یا بفروش برسانند. معمولا" افراد حرفه ای کمتر
در صفها حضور دارند.
10ــ قدرت تجسم و پیش بینی حداقل یک هفته ای :
این بسیار مهم خواهد بود که بتوانیم
چرخش قیمتی کل گروه ها و سهم ها را برای حداقل یک هفته ی آینده یا 5 روز
معاملاتی آتی در ذهن خود مجسم و پیش بینی کنیم و به قلم آوریم. وقتی می
خواهیم به امر تجسم بپردازیم نباید علایق شخصی خود را دخیل کنیم. باید سعی
کنیم در بازار کاملا" بی طرف باشیم تا بتوانیم سمت و سوها را بهتر تشخیص
دهیم.
بعنوان مثال ممکن است نمادی صف خرید سنگینی داشته باشد و ما آن
سهم را در پرتفوی خود نداشته باشیم، در اینجا نباید نسبت به کسانیکه آن سهم
را دارند حسادت بورزیم؛ این حالات و رفتار، ممکن است ما را از واقعیات
بازار منحرف کند. باید به امر تجسم و پیش بینی آینده پرداخت حتی اگر درست
از آب در نیایند، این که پیش بینی ما به واقعیت بپیوندد یا غلط از آب در
آید اصلا" مهم نیست مهم این است که ما یاد می گیریم با نگاه به آینده
معامله کنیم و هر چه بیشتر در این خصوص تلاش نمائیم حرفه ای تر می شویم و
ضریب خطایمان بسیار کاهش خواهد یافت.
11ــ خرید پلکانی :
اصولا" خرید پلکانی یعنی خرید در روند
منفی و اینگونه خریدن، زمانی است که ما دقیقا" نمی دانیم کف قیمتی سهم در
چه قیمتی قرار دارد. خرید پلکانی این حسن را دارد که اگر سهمی پس از خرید
ما افت قیمتی داشت باز فرصت برای خریدن آن سهم را خواهیم داشت چون نقدینگی
لازم را برای این کار کنار گذاشته ا یم. ولی این اشکال را هم دارد که ممکن
است پس از خریدن اندکی سهم در پله های اول، آن سهم شروع به رشد نماید و ما
مقدار کمی از سهم را خریده باشیم و سود کمتری نصیب ما می گردد.
حال از
شما سوال می کنیم آیا این حسن بر این اشکال نمی ارزد ؟ ــ به نظر ما می
ارزد و به همین خاطر به معامله گران توصیه می کنیم از خرید پلکانی استفاده
نمایند. تعداد پله های خرید محدودیتی ندارد و می توانید در 3 تا 4 تا 7 تا
10 پله و حتی بالاتر در طی یک روز یا چند روز خرید نمائید.
بسته به
نقدینگی هر سهامدار، کسانی که نقدینگی بیشتری دارند می توانند در هر پله
تعداد بیشتری سهم بخرند و آنها که نقدینگی کمتری دارند می توانند در هر پله
تعداد کمتری سهم خریداری نمایند. فقط نکته اینجاست که در روند منفی اگر
کسی بتواند در پله های آخر تعداد بیشتری نسبت به پله های اول خریداری
نماید، با ارزش تر خواهد بود.
12ــ محاسبات دقیق حق کارگزاری :
اگر کسی بخواهد معاملات کوتاه مدت انجام
دهد باید حتما" محاسبه گر دقیقی باشد و بداند مبلغی که کارگزاران بابت
خرید و فروش کسر می کنند قابل توجه است ! در کل همه معامله گران بایستی این
مبالغ را در محاسباتشان لحاظ کنند چون مقدار آن بالا و قابل توجه است و
امیدواریم هر چه زودتر سازمان بورس برای کاهش آن اقداماتی عملی انجام دهد.
13ــ فروش پلکانی :
وقتی سهمی را در کف های قیمتی می خریم
اما در اوج نمی توانیم بفروشیم و خیلی زود همه ی آن سهم را می فروشیم و سپس
شاهد رشد آن سهم هستیم که از دست داده ایم و حسرت می خوریم، این نشان می
دهد که دایره دید ما به هر دلیل محدود است و چشمان معامله گری خود را باز
نمی کنیم (یعنی اصل 10 معامله گری را مراعات نکرده ایم) و آینده را نمی
بینیم و روزهای آتی را تجسم نمی کنیم.
البته این اشکال همه گیر است و
چون تشخیص دقیق اوج قیمتی سهم ها تقریبا" ناممکن است برای رفع این مشکل
باید طرق دیگری را بیابیم که آن توسل به «فروش پلکانی» است. فروش پلکانی به
فروش سهم در چندین مرحله گفته می شود. تعداد مراحل فروش، بستگی به سلیقه
معامله گر دارد و محدودیتی ندارد و می تواند 3 تا 4 مرحله، حتی 10 مرحله یا
بیشتر باشد.
چه زمانی به فروش پلکانی متوسل شویم ؟
پاسخ :
وقتی از اوج قیمت سهمی اطمینان نداریم می توانیم به فروش پلکانی متوسل
شویم. بسته به میزان تشکیکی که از اوج قیمتی سهم نزد معامله گر ایجاد می
شود می تواند بخشی از سهام خود را در روزهای مثبت و محدوده اوج بفروش
برساند و مابقی سهام خود را برای فروش در دقایق آینده یا ساعات آینده یا
روزهای آینده بصورت پلکانی، نگه دارد و این را می تواند در فرصتهای بعد
تکرار کند تا همه سهام خود را به فروش برساند. فروش پلکانی این حسن را دارد
تا اگر سهمی پس از چند پله فروش، افت قیمتی مناسبی داشت در صورت تمایل حتی
می توان نسبت به خرید مجدد آن اقدام نمود.
14ــ حباب شکنی آری، نوسانگیری نه :
سهم ها در هر زمان یک محدوده قیمتی
تعادلی برای خود دارند، ما به همه سهامداران توصیه می کنیم سهامداری کنند و
سهام های پرپتانسیل و بنیادی و دارای چشم انداز مثبت را در قیمتهای تعادلی
یا کمتر از قیمت تعادلی و بصورت پلکانی خریداری نمایند. چنین سهم هایی هر
اندازه بیشتر افت قیمت داشتند ارزش بیشتری برای خریداری پیدا می کنند. چنین
سهمهایی وقتی شروع به رشد می نمایند محدوده اوجی خواهند داشت و بیشتر از
آن را «حباب قیمتی» می نامند. یک سهامدار با استراتژی، وقتی سهام پرتفویش
به محدوده حباب می رسد برای سلامت بازار و برای شکستن آن حباب، شروع به
عرضه و فروش آن سهم می نماید.
خرید در کف های قیمتی و فروش در محدوده
های اوج و مرز حبابی، می تواند علاوه بر سودآوری برای سهامدار، باعث سلامت
بازار نیز گردد و ما تصمیم گرفتیم نام این کار را «حباب شکنی» بگذاریم و
همانطور که قبلا" نیز گفتیم پیشنهاد می کنیم واژه «حباب شکنی» بجای واژه
«نوسانگیری» در ادبیات بورس ایران وارد شود.
واژه نوسانگیری تداعی کننده
معانی بی مسمایی چون «سفته بازی» است که هرگز انرژی مثبت به سهامدار القاء
نمی کند اما از واژه «حباب شکنی» انرژی مثبت ساطع می شود چرا که این کار
حرکتی است که به سلامت بازار منجر خواهد شد. به همین خاطر مدتی است که ما
بجای واژه «نوسانگیری»، از واژه «حباب شکنی» استفاده می کنیم. (ما تا کنون
کلمه ای بهتر از حباب شکنی برای نوسانگیری پیدا نکردیم اگر کسی بتوانند
واژه زیباتری ارائه نماید جایزه مناسبی هم از ما دریافت خواهد کرد.)
15ــ قدرت مانیتورینگ :
آنلاین بودن در کل ساعات معاملاتی و
داشتن قدرت مانیتورینگ بالاتر، به طوریکه بتوانید مدام کل نمادها را در
دایره نگاه تیزبین خود داشته باشید، می تواند فرصتهای متنوعی برای خرید در
قیمتهای پائین تر و یا فروش در قیمتهای حداکثری به شما بدهد و در موفقیت
شما تاثیر بسزایی خواهد داشت. «آنلاین تردینگ» توانسته است قدرت مانیتورینگ
معامله گران را بسیار افزایش دهد. باز توصیه می کنیم همه کاربران با
آنلاین تردینگ و بدون واسطه کارگزار، معامله کنند.
16ــ آرامش معامله گر :
یک معامله گر حرفه ای به همان اندازه که
آرامش دارد می تواند معاملات موفق تری داشته باشد. موفقیت در معامله گری
با آرامش رابطه ای مستقیم دارد. هیجانات باعث کاهش ضریب موفقیت یک معامله
گر می شود.
17 ــ هماهنگی با شرایط :
معامله گری در هر شرایطی بستگی به شرایط
روز دارد. با توجه به بعضی روزهای بشدت منفی در بورس تهران، به نظر می رسد
چنین افت و خیزهایی در بورس یک جامعه عاطفی و احساسی، اجتناب ناپذیر است.
به همین خاطر باید نقدینگی خود را تقسیم کرد و بخشی از نقدینگی خود را برای
چنین روزهایی کنار گذاشت تا بتوان برترین سهم ها را در چنین روزهایی در کف
های قیمتی خریداری کرد.
18ــ تعیین استراتژی در بورس :
شاید بتوان گفت مهمترین مسئله برای یک
معامله گر، تعیین استراتژی در بورس است. هیچ کاری بدون استراتژی قوی، ممکن
نخواهد بود. شاید شما قویترین استراتژی ها را در بورس داشته باشید و شاید
هم از استراتژی ضعیفی برخوردار باشید و شاید هم اصلا" تا کنون به این موضوع
فکر نکرده اید. در هر صورت ما استراتژی مناسبی را به شما معرفی می کنیم که
اگر مورد پسند شما قرار گرفت می توانید آنرا در بورس اجرایی نمائید. البته
امیدواریم استراتژی شخصی شما در بورس تاکنون از برترین ها بوده باشد.
اما
آن استراتژی که ما به شما پیشنهاد می کنیم اینست : با هر مبلغ سرمایه (1
یا 5 یا 20 یا 50 یا 100 یا ... میلیون تومان) که به بورس آمده و سرمایه
گذاری می کنید بهتر است استراتژی 5 تا 10 ساله داشته باشید و در این مدت بر
روی حداقل 5 شرکت برتر از 5 صنعت برتر تا از هر صنعت 1 شرکت برتر و یا به
هر تعداد شرکت برتر، بنیادی و پرپتانسیل که تمایل دارید سرمایه گذاری کنید و
هر سودی که در این راه کسب می کنید آنرا مجددا" و صرفا" صرف خرید سهام تا
پایان دوره 5 تا 10 ساله نمائید.
به نظر ما استراتژی 5 تا 10 ساله برترین
استراتژی ممکن برای سهامداران خرد خواهد بود. در این استراتژی بایستی در
یک برنامه 5 تا 10 ساله به سهام خود از شرکتهای مختلف بیفزائید. سود مجمع،
افزایش سرمایه، سود حاصل از خرید و فروش ها در مدت مذکور را باید صرفا" صرف
خرید سهام نمائید تا پس از مثلا" 5 یا 7 یا 10 سال دیگر، تعداد سهام بسیار
قابل توجهی از شرکت های مختلف اما پرپتانسیل که سود مناسبی هم در مجمع
تقسیم می نمایند، داشته باشید و بدین طریق برای آینده خود و خانواده تان
سرمایه گذاری بسیار ارزشمندی کرده باشید. سرمایه گذاری که می تواند در
دوران بازنشستگی، فوق العاده به شما یاری رساند.
به طور مثال انتظار
و البته آرزو داریم، مثلا" کسی که با 10 میلیون تومان سرمایه به بورس
آمده، بتواند پس از 5 سال، حداقل از 5 شرکت (بطور مثال بانک پارسیان،
سایپا، سرمایه گذاری غدیر، خدمات انفورماتیک، فولاد مبارکه) از هر شرکت
حداقل 200 هزار سهم داشته باشد و آنوقت از سود سالیانه این شرکتها در امرار
معاش زندگی خود بهره برداری نماید.
البته اگر شما بتوانید از 10
میلیون تومان سرمایه اولیه، یا حتی یک میلیون تومان سرمایه اولیه، پرتفویی
بسازید که پس از ده سال از 100 شرکت برتر و از هر کدام 500 هزار سهم داشته
باشید که البته رویایی به نظر می رسد ! مطمئنا" آنوقت خوشحالی ما صد چندان
خواهد شد؛ این بستگی به هنر و تلاش و پشتکار شما خواهد داشت که تا چه
اندازه موفق باشید.
البته شما سهامداران با هر روش و سلیقه ای که
معامله می کنید قابل احترام و ارزشمند است و می توانید همان را ادامه دهید؛
در عین حال می توانید به استراتژی پیشنهادی ما هم فکر کنید چون روشی
کاملا" امتحان شده و بهینه است؛ شاید شما هم روزی بخشی یا همه سرمایه ای که
در بورس دارید به این روش اختصاص دادید.
19ــ ایده های نو و تازه :
بورس تهران نسبت به گذشته ها بسیار
تغییر کرده و برای موفقیت در معاملات، یک معامله گر حرفه ای بایستی مدام
بدنبال ایده های نو و تازه باشد.
20ــ خرید و فروش های منظم :
وقتی اصول و منطق بورس به ما بگوید
بخریم و یا بفروشیم باید این کار را انجام دهیم و اگر نوسانات بیشتر یا
کمتر از انتظارات ما بود اهمیتی ندارد. آن ماهیگیری که تور خود را به دریا
می اندازد هر ماهی و هر اندازه از ماهی؛ کوچک یا بزرگ ممکن است در تور
ماهیگیر بیافتند. یعنی اینکه یک معامله گر حرفه ای نباید صرفا" منتظر
صیدهای خیلی بزرگ باشد؛ هر معامله ای که سودآور باشد ارزشمند است و مقدار
سود چه میزان باشد خیلی اهمیت ندارد.
21ــ فراموش کردن سریع فرصتهای از دست رفته :
هرگز نباید به فرصتهای از دست رفته فکر
کرد چون همیشه فرصت های خرید دیگری وجود دارند. اگر از فرصت خریدی جا
ماندیم باید بدانیم همیشه فرصت خرید دیگری هست و باید به دیگر فرصتها
بیاندیشیم. ولی اگر بخواهیم به فرصتهای از دست رفته فکر کنیم و حسرت بخوریم
مطمئنا" فرصتهای خرید بعدی را نیز یکی پس از دیگری از دست خواهیم داد. در
بورس باید همیشه به جلو نگاه کنیم و عقبگرد و نگاه به عقب باعث می شود فرصت
ها و تهدیدهای پیش رو را نبینیم.
22 ــ افزایش قدرت مانیتورینگ با آنلاین تردینگ :
قبلا" گفتیم افزایش قدرت مانیتوریگ
بازار، برای یک معامله گر حرفه ای بسیار حائز اهمیت است و حال با آنلاین
تردینگ می توان بهتر به این مهم نائل گشت و قدرت مانیتوریگ خود را طی ساعات
معاملاتی افزایش داد و کل بازار را به خوبی هر چه تمامتر زیر نظر داشت.
برای این کار شما می توانید در قسمت «لیست» آنلاین تردینگ، حداقل چهار لیست
به شرح ذیل ایجاد نمائید :
1) سبد سهام : می توانید لیستی تحت عنوان سبد سهام ایجاد نمائید و تمامی سهامی که در پرتفوی خود دارید در این لیست جای دهید.
2)
کاندید خرید روز : سهامی که برای خرید در اولین فرصت و یا فردای معاملاتی
مورد نظر است تا اگر اوضاع مساعد بود برای خرید آنها اقدام نمائید در این
لیست جای دهید.
3) کاندید خرید کلی : سهامی که مورد نظر شماست تا در آینده در صورت شرایط مساعد، خریداری نمائید در این لیست قرار دهید.
4)
کاندید صنعت : از هر صنعت یک یا چند سهم برتر را در این لیست جای دهید تا
در ساعات معاملاتی هر بار با یک نگاه با این لیست، تا هم از وضعیت لحظه ای
آن صنعت و سهم ها در تابلو مطلع شوید و یا اگر سهمی از این لیست، شرایط
مورد نظر شما برای خرید یا فروش را پیدا کرد بتوانید به سرعت اقدام نمائید.
توجه
کنید لیستهای 1 و 2 و 3 باید هر روز مورد بازبینی قرار گیرند تا اگر نیاز
به اصلاح و جابجایی داشته باشند تغییرات لازم در آنها انجام شود و لیست 4
نیز نیاز است هر از چند گاهی مورد بازبینی واقع شود تا در صورت تشخیص
خودتان، سهامی به آن اضافه یا از این لیست حذف گردند. البته هر معامله گری
بسته به سلیقه خود می تواند لیستهای دیگری نیز ایجاد نماید.
23ــ تعقیب آنلاین خبرها :
خبرها بر بورس تهران اثری قاطع دارند.
خبرها باعث رشد یا نزول نمادها می شوند. البته این نتیجه را هم می توان
گرفت که همواره کسانی بطور هدفمند با خبرهایی که منتشر می کنند بر روند
سهمها تاثیر می گذارند. همه معامله گران کم و بیش خبرهای موثر بر بورس
تهران را تعقیب می کنند اما مهمتر این است که یک معامله گر حرفه ای از لحظه
ثبت سفارشات تا لحظه پایان ساعات معاملاتی یعنی 30 : 8 صبح لغایت 00 : 12
ظهر باید حتما" خبرها را آنلاین دنبال کند.
چشم دوختن ِ صرف به قیمت
نمادها در لحظه ی معاملات، لازم اما کافی نیست. علاوه بر همه تحلیل ها و
خبرهایی که در غیر ساعات معاملاتی کسب می کنیم باید در ساعات معاملات نیز
یک یا چند خبرگزاری را که بصورت آنلاین اخبار متفاوت اقتصادی ــ بورسی ــ
سیاسی و ... منتشر می کنند دنبال کنیم تا سریعا" بتوان از اخبار موثر بر
بورس و سهمها اطلاع کسب نمود.
اینکه کدامیک از خبرگزاری ها را جهت کسب
خبر انتخاب کنیم بسته به تمایل و سلیقه شخصی معامله گران دارد. به هر حال
معامله گران حرفه ای با تعقیب آنلاین اخبار، سعی می کنند در معاملات بازار،
پیشرو باشند تا کمتر اسیر صفهای خرید و فروش گردند.
25ــ داشتن دیدگاه ساده :
داشتن دیدگاهی ساده در بورس ارجح است.
نیاز نیست در بورس خیلی پیچیده فکر کنیم و محاسبات بسیار پیچیده داشته
باشیم. عواملی که بر بورس اثر می گذارند بسیار ساده هستند. هر معامله گری
بایگانی انبوهی از اطلاعات را در ذهن خود دارد و سعی می کند هر اتفاق جدید
را با داشته های ذهنی خود مطابقت دهد و سپس نتیجه گیری نماید اما باید
بدانیم اتفاقات بیرونی هیچ توجهی به بایگانی ذهن ما ندارند و مسیر خود را
طی می کنند پس شایسته است آنچه را می بینیم به سادگی هر چه تمامتر بپذیریم و
موضوعات را پیچیده نکنیم.
به عنوان مثال : کروی در تاریخ 23/01/90
قیمتش به 4899 ریال رسید که اگر معامله گری به سادگی، نزول قیمتهای جهانی
فلز روی را می پذیرفت نسبت به فروش کروی اقدام می کرد اما پیچیده کردن
موضوع با محاسباتی مثلا" اینگونه نجوا کردن سهامدار با خود : ــ مگر می شود
قیمتهای جهانی ریزش کند !؟ ــ اگر قیمت جهانی فلز روی قرار است بریزد پس
چرا کروی این همه صف خرید و متقاضی دارد !؟ ــ نکند سهم به 700 تومان برسد و
من جا بمانم !؟ ــ کروی اگر خوب نبود پس چرا فلان حقوقی آن را می خرد !؟
ــ حالا منتظر بمانم تا ببینم بعدا" چه می شود !!! و از این دست محاسبات و
نجواهای با خود هستند که باعث پیچیده تر شدن یک موضوع بسیار ساده می شوند و
اینجاست که توصیه می شود یک معامله گر حرفه ای باید بسادگی و براحتی هر چه
تمامتر واقعیتها را بپذیرد.
26 ــ پرهیز از ریسک مضاعف:
فعالیت در بورس به خودی خود ریسک
فراوانی دارد و ریسک بورس ذاتا" بالاست و به همین خاطر است که افراد جامعه
کمتر تمایل دارند در چنین بازار پر ریسکی فعالیت کنند پس نباید در این حرفه
ی پر ریسک، ریسک مضاعف تری به خود تحمیل کنیم.
آن شخص نجاری که در
محیط کار خود با انواع اره و تیشه و اجسام برنده کار می کند، شغلی پر ریسک
دارد یا فعالین در صنعت برق شغلی پر ریسک دارند، در صنعت برق گفته می شود :
«اولین اشتباه، آخرین اشتباه است !» اگر روزی به بیمارستان سوانح ــ
سوختگی مراجعه کنید افراد بسیاری را خواهید دید که به طرز وحشتناکی دچار
سوختگی از ناحیه برق گرفتگی شده اند که اشتباه آنها تنها دست زدن نابجا به
یک کلید یا سیم برق بوده است !
اگر آن نجار و آن کسی که در صنعت برق
کار می کند و ما و شما که در بازار بورس و معامله گری فعالیت می کنیم،
اصول و قوانین نجاری و برق و بازار بورس را بیاموزیم و بدان پایبند باشیم و
ریسک مضاعفی را بر خود تحمیل نکنیم می توانیم به موفقیت برسیم.
چه
بسا در بورس هم ممکن است «اولین اشتباه آخرین اشتباه !» باشد، پس به جد
توصیه می کنیم در بورس به اصول معامله گری حرفه ای پایبند باشید. دانستن
اصول کافی نیست باید اصول معامله گری حرفه ای را مراعات کنید. در بورس هرگز
با تصمیم های نابجا و خلق الساعه، ریسک مضاعفی را بر خود تحمیل نکنید.
27ــ چه زمانی می توانیم سهمی یا سهامی را با ضرر بفروشیم ؟
به عبارتی دیگر آیا می توان سهمی را با
ضرر فروخت ؟ ــ پاسخ : اگر در سهمی یا سهامی در ضرر هستیم و مطمئن گردیم
قیمت آن سهم یا سهام رشد نخواهد کرد و اگر بتوانیم آن سهم یا سهام را
بفروشیم و سهم یا سهامی جایگزین نمائیم که رشد نمایند و سود برسانند باید
اینکار را بکنیم و این جابجایی را انجام دهیم. البته باز برای کاهش ریسک می
توان اینگونه جابجایی ها را بصورت پلکانی انجام داد.
28ــ فردا چی بخرم و چی بفروشم ؟ :
انسان بسیار فراموش کار است و چه بسا
برخی ضرر و زیانهایی که در بورس به معامله گران وارد می شود از همین ناحیه
است و برای فائق آمدن بر این مشکل، یک معامله گر باید هر روز پس از پایان
ساعات معاملاتی از خود سوال کند که فردا چه سهمی را باید بخرم و چه سهمی را
باید بفروشم ؟ ــ وقتی از خود سوال می کنیم فردا چه سهمی را بخرم ؟
ناخودآگاه ذهن را به زیر نظر گرفتن همه ی سهام بازار وادار می کنیم و وقتی
هم که از خود می پرسیم کدام سهم را بفروشم ؟ ذهن سریعا" مجبور است سهام
پرتفو را مرور کند و بدین وسیله هر روز کل بازار سهام زیر نظر معامله گر در
می آید.
29ــ استفاده از نکات ضعف بازار :
یک معامله گر حرفه ای نکات ضعف بازار از جمله تصورات غلط یا روحیات هیجانی بازار را می شناسد و اسیر آنها نمی شود.
30ــ محو پادوکس های متضاد :
یک معامله گر حرفه ای تضاد ایده ندارد.
یک معامله گر حرفه ای بایستی پارادوکس های متضاد را نزد خود کاملا" از میان
برداشته یا به حداقل برساند. از جمله پارادوکس های متضاد «ترس» است.
ترسیدن در معامله گری معنا و مفهوم ندارد و یک معامله گر حرفه ای هرگز نمی
ترسد. «ترس و بورس» یک پارادکس متضاد است. یا مثلا" اگر کسی «معاملات کوتاه
مدت» را یک کار غیر اخلاقی بداند این فرد هرگز نمی تواند دست به معاملات
بسیار موفق در کوتاه مدت بزند.
31ــ توسل به تحلیل های کوتاه :
یک معامله گر حرفه ای مدام به تحلیل های
کوتاه و خلاصه متوسل می شود. بایستی تحلیل های کوتاه بدست آورد و سهم ها
را سریعا" حلاجی کند. تجزیه و تحلیل ها، برای معامله گران حرفه ای باید
خیلی کوتاه باشد. یک معامله گر حرفه ای نمی تواند و فرصت آن را نخواهد داشت
که مدام تحلیل های بلند بنیادی و تکنیکال را مطالعه کند و نمی تواند وقتش
را صرف تحلیل های طولانی کند. ضمنا" با مولفه هایی که در طولانی مدت بر سهم
ها و بازار اثر می گذارند نمی توان در کوتاه مدت دست به معاملات موفق زد.
32ــ یافتن پاسخ برای هر ابهامی :
باید برای همه ابهامات خود در بورس
پاسخی منطقی پیدا کنیم؛ بعضی وقت ها ممکن است کمی گیج شویم و ندانیم چه
باید کرد و مثلا" بازار بشدت افت می کند و معلوم نیست بالا خواهد رفت یا نه
؟ و احتمال پایین آمدنش هم وجود دارد، باید بدانیم در این مواقع چه کار
باید کرد ؟
متاسفانه شاهد آن هستیم که در روزهایی که بازار بشدت افت می
کند اکثر سهامداران می ترسند و سهام خود را به فروش می رسانند و این کاری
حرفه ای نیست. یک معامله گر حرفه ای می داند هر سهمی بیشتر افت می کند
انرژی و پتانسیل بیشتری برای صعود پیدا می کند و در واقع انرژی مثبت در
بورس منفی احیا می شود. اگر بورس منفی نشود پس کی باید بخریم ؟ خلاصه اینکه
اگر یک معامله حرفه ای باشیم از افت بورس به اندازه صعود آن استقبال
خواهیم کرد.
33ــ شناسایی نقش خود در بازار :
هر معامله گری باید نقش خود را در بازار
سرمایه بشناسد و باید ببیند رهبر است یا رهرو ؟ ــ برخی حقوقی ها و برخی
حقیقی ها با مشارکت و ائتلاف با حقوقی ها نقش رهبر را در بازار بورس بازی
می کنند ولی خیلی از حقوقی ها و غالب حقیقی ها نقش رهرو را در بازار بر
عهده دارند.
بازیگرانی که نقش رهبر را دارند این توان را دارند که
روند بازار را بصورت واقعی یا کاذب شکل دهند ولی معامله گرانی که نقش رهرو
را دارند اصولا" دنباله رو روندهایی هستند که رهبران بازار ترسیم می کنند.
رهبران
بازار که همان کارتل های بزرگ اقتصادی هستند این قدرت را دارند تا ناب
ترین تحلیلها را دور زده و روند بازار را شکل دهند البته وقتی روندها غیر
منطقی شکل می گیرند موقتی بوده و بازار این پتانسیل را دارد تا به مدار
اصلی برگردد و در نهایت بازار به همان جایی بر می گردد که منطق بازار و
تحلیل حکم می کند.
مثلا" در تاریخ 03/02/90 قیمت بتراس 1936 تومان و
در تاریخ 01/03/90 قیمت آن به 2860 صعود کرد. در اینجا می توان قدرت
رهبران بازار را به عیان ملاحظه کرد، همانهایی که قیمت سهم را علیرغم
پتانسیل بنیادی ولی خارج از منطق و عرف و فارغ از ریسکهای سیستماتیک بازار
رشد دادند اما با ریسک اعلام تحریم شرکت ایران ترانسفو از سوی اتحادیه
اروپا بود که به یکباره بترانس تبدیل به صف فروش شد، پس کسی که در اوج 2860
تومان مبادرت به خرید بترانس کرد نمی توان خریدش را چندان موفق ارزیابی
کرد.
33ــ زمانی برای تماشای بازار :
حتما" شنیده اید که بعضا" باید تماشاگر
بود و معامله ای انجام نداد. بعضی وقتها هر گونه خرید و فروشی ریسک بالایی
خواهد داشت و بهترین کار تماشای بازار است. در این شرایط اگر بازار به سمت
مثبت برگشت نماید می توان از خریدهای قبلی خود سود برد و اگر بازار باز به
سمت منفی تر شدن میل کرد و افت بیشتری داشت، آن زمان می توان خریدهای
ارزنده تری در قیمتهای نازلتر انجام داد.
34ــ شناسایی ترفندهای بازار :
شناسایی تمامی ترفندهای بازار که غالبا"
توسط حقوقی ها تدارک دیده می شوند غیر ممکن است چون دامنه آن بسیار وسیع و
گسترده و البته مبهم و در لفافه است و شناخت آنها نیازمند تسلط بر بازار و
حس کنجکاوی و پلیسی سهامداران است. هر چند در بورس نبایستی بیش از حد، از
حس پلیسی استفاده کرد چون همگام بودن با روندها سودآوری بیشتری برای معامله
گران خواهد داشت.
35ــ استفاده از تصاعد برای افزایش سرمایه در بورس :
اگر فرض کنیم شخصی با 10 میلیون تومان
سرمایه، وارد بورس شده است و مثلا" توانسته است سرمایه خود طی 3 ماه به 11
میلیون تومان برساند، این فرد باید بتواند با 11 میلیون تومان فعلی، در سه
ماه بعد، بیش از یک میلیون تومان، سرمایه خود را افزایش دهد. معامله گران
باید تلاش کنند سرمایه های خود را در بورس بصورت تصاعدی افزایش دهند.
همانطور که مشاهده می کنیم فعالیت در بورس یک کار کاملا" حرفه ای بوده و
نیازمند استراتژی و برنامه ای مدون است.
